شرح سیستم
نرم افزار مدیریت وجوه نقد وظیفه کنترل و ثبت عملیات وجوه نقد، اسناد بانکی، اسناد انتظامی، ضمانت نامه های بانکی، سپرده های بانکی و تسهیلات دریافتی را برعهده دارد و ارتباط این عملیات را با موجودی نقدی و بودجه نقدی سازمان را برقرار می کند.
فرایند های تحت کنترل نرم افزار:
- فرایند دریافت وجوه نقد و اسناد
- فرایند پرداخت وجوه نقد و اسناد
- فرایند دریافت اسناد انتظامی و پیگیری استرداد آن
- فرایند پرداخت اسناد انتظامی و پیگیری عودت آن
- مدیریت تسهیلات دریافتی
- مدیریت وجوه نقد
- مدیریت بودجه نقدی
- مدیریت سپرده ها و ضمانت نامه
ويژگی های بارز و امکانات سيستم:
- شناسایی انواع حساب های بانکی و حساب های پشتیبان
- ثبت اتوماتیک گردش های متقابل حساب های پشتیبان و جاری
- کنترل موجودی نقد به تفکیک هر حساب بانکی
- کنترل شماره سریال اسناد
- امکان ثبت برگه های عملیاتی دریافت و پرداخت صندوق، تنخواه، نقد بانک، اسناد، گردش اسناد دریافتنی و پرداختنی، دریافت و پرداخت اسناد تضمینی، و گردش اسناد تضمینی
- امکان ثبت برگه های درخواست وجه و دستور پرداخت
- امکان مدیریت مکانیسم تحویل چک
- ابزار طراحی چاپ چک و چاپ برگه های واگذاری اسناد به بانک
- امکان مدیریت اعتبارات دریافتی
- امکان مدیریت تسهیلات دریافتی
- امکان ثبت و کنترل بودجه نقدی مصوب سازمان
- ابزار مسدودی حساب بانکی، رزرو اسناد، و صورت مغایرت بانکی
- ارتباط کامل سیستمی بین برگه های مرتبط در نرم افزار نقد و بانک
- ارتباط کامل سیستمی بین برگه های مرتبط نرم افزار نقد و بانک با نرم افزارهای انبار، فروش و مالی
بدون دیدگاه